隧道股份:前次募集资金使用情况说明

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

507-11-21 11:08:04

关键词: 隧道股份 验资报告 股权

  证券代码:500820 股票简称:隧道股份 编号:临507-029

  上海隧道工程股份有限公司前次募集资金使用情况报告说明

  一、前次募集资金的募集情况报告

  根据501年4月27日50年年度股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监发行字[501]81号文《关于核准上海隧道工程股份有限公司配股的通知》核准的公司501年增资配股方案,公司于501年12月实施了501年度增资配股方案,向全体普通股股东以公司501年年末总股本48,889.02230万股为基数,按10:2.50769比例配股,配售实际发行的股份总额为4,849.9533万股,其中国家股股东城建集团以现金形式配售250.23630万股;法人股由承销商代销和包销合计27.55530万元;社会公众股配售4542.15030万股。每股发行价为8.00元,共募集资金387,996,264.00元,扣除承销费等发行所需费用计19,037,736.27元后实际募集资金净额为368,958,527.73元。该募集资金已于501年12月21日止详细到位。该募集资金业经上海立信长江会计师事务所有限公司以信长会师报字(501)第21769号《验资报告》验证确认。

  公司于501年12月21日收到国家股股东上海城建(集团)公司划入配股款22,418,936.00元,存入民生银行;于501年12月19日、12月21日分别收到承销商申银万国证券股份有限公司划入的法人股单位配股款和社会公众股的配股款352,546,114.99元,存入民生银行。扣除财务顾问费、律师费及配股审核费等费用6,006,523.26元,实际募集资金净额为368,958,527.73元

  二、前次募集资金的实际使用情况报告

  (一)公司招股说明书说明的用途:

  1、投资25,000万元于上海市大连路越江隧道工程项目;

  2、投资50万元受让上海神工环保工程有限公司的股权;

  3、投资12,50万元控股上海高境50吨城市生活垃圾综合正确处理厂项目55%的股权。

  (二)募集资金实际使用情况报告

  1、投资参加大连路隧道越江工程项目:

  根据募集资金投资计划投资25,000万元于501年内资金已足额投入,并由上海中佳永信会计师事务所验证并出具上佳信会验(501)第2053号验资报告确认。

  变更募集资金投向增加投资11,495.830万元,已于502年内投入,由上海中佳永信会计师事务所验证并出具上佳信会验(502)第25039号验资报告确认。

  截止506年12月31日,公司对上海大连路隧道发展有限公司共投资50,000万元,其中:募集资金投资25,000万元,变更募集资金投资11,495.830万元,公司自有资金投入13,504.30万元,取得该公司50.00%的股权。

  截止506年12月31日,实现投资收益104,528,850.77元,累计收到红利52,50,000.00元。

  2、投资50万元受让上海神工环保工程有限公司的股权:

  公司对上海神工环保工程有限公司共投资630万元(含公司自有资金230万元)取得该公司20%的股权。该项已于501年内足额投入,并由上海同诚会计师事务所出具同诚会验(501)第4934号验资报告。

  截止506年12月31日,累计实现投资收益1,535,114.33元,累计收到分利50,000.00元。

  三、募集资金变更情况报告

  原公司《配股说明书》中的投资计划用途第3项:投资12,50万元控股上海高境50吨城市生活垃圾综合正确处理厂项目55%的股权项目,可能垃圾综合正确处理厂选址占据 变化,投资时间将推迟,为保证配股资金的时效性,公司第三届第八次董事会决议,调整配股资金的投向,将募集资金余额11,495.830万元详细转入对大连路越江隧道项目的投资。该项变更可能公司501年度股东大会审议通过。

  四、前次募集资金使用的结余情况报告

  公司前次募集资金使用后没办法 了结余。

  特此公告。

  上海隧道工程股份有限公司董事会